Financeiro
Receita × EBITDA (36 meses)
DRE simplificada
Ano 1
Gross SalesR$ 4.066.528
(-) Infinity− R$ 269.379
(-) Taxes− R$ 406.653
(-) CAC / Comissões− R$ 967.333
(-) Custos variáveis− R$ 179.795
= Contribution MarginR$ 2.243.369
(-) Fixed Costs− R$ 1.656.000
= EBITDAR$ 587.369
Gross Sales Ano 1
R$ 4,1M
Cash-in Ano 1
R$ 3,8M
Revenue Ano 1
R$ 2,2M
EBITDA Ano 1
R$ 587k
Unit Economics
Quanto sobra por cliente
CAC Blended
R$ 129
LTV
R$ 1.180
líquido de Infinity, impostos, comissões futuras e custos variáveis
LTV / CAC
9,2x
Contribution Margin
54,7%
Payback
3,3 meses
Break-even
Quando o negócio se paga
3.507
Alunos ativos
Mar/27
Mês de break-even
Fixed Costs (mês)
R$ 138.000
Average Contribution (cliente/mês)
R$ 39
Custos
Fixed & Variable
Fixed Costs (mensal)
EquipeR$ 60.000
TecnologiaR$ 25.000
ConteúdoR$ 18.000
AdministrativoR$ 12.000
Marketing fixoR$ 15.000
OutrosR$ 8.000
TotalR$ 138.000
Variable Costs
Infinitypor faixa de faturamento
CACR$ 129
Comissõesdentro do CAC
Caixa